Сравнение TDOC с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teladoc Health, Inc. (TDOC) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDOC или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между TDOC и ^GSPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TDOC и ^GSPC
Основные характеристики
TDOC:
-0.97
^GSPC:
2.11
TDOC:
-1.53
^GSPC:
2.82
TDOC:
0.82
^GSPC:
1.39
TDOC:
-0.58
^GSPC:
3.12
TDOC:
-1.15
^GSPC:
13.56
TDOC:
48.98%
^GSPC:
1.95%
TDOC:
57.88%
^GSPC:
12.53%
TDOC:
-97.69%
^GSPC:
-56.78%
TDOC:
-96.76%
^GSPC:
-0.86%
Доходность по периодам
С начала года, TDOC показывает доходность -55.78%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.58%.
TDOC
-55.78%
-16.18%
-6.02%
-56.82%
-35.26%
N/A
^GSPC
26.58%
0.27%
10.12%
26.27%
13.29%
11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDOC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teladoc Health, Inc. (TDOC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TDOC и ^GSPC
Максимальная просадка TDOC за все время составила -97.69%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDOC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDOC и ^GSPC
Teladoc Health, Inc. (TDOC) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что TDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.